디아이티 주가 전망. 추세 분석과 대응 방법

 

블로그 방문을 환영합니다. 디아이티 주가 전망입니다.

이 글이 방문자분들께 도움이 되기를 바랍니다.

디아이티의 간략한 소개는 다음과 같습니다.

 

디아이티는 2005년 설립되어 2018년 코스닥시장에 상장했으며

Vision Solution 기술을 바탕으로 하는 평판디스플레이 검사장비 등의

제조 및 판매 사업을 영위하고 있습니다.

 

주요 제품군은 AOI Solution, LASER Solution, VISION AI Solution로 구분되며

반도체 산업, 디스플레이(OLED) 산업, 2차전지 산업, 자동차 산업 등에 응용되고 있습니다.

국내외에 2개의 상표권과 24개의 특허권을 보유하고 있습니다.

출처 : 에프앤가이드

 

 

디아이티 주가 전망. 추세 분석과 대응 방법

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*디아이티 일봉 차트

 

디아이티가 52주 신고가로 가고 있군요.

디아이티가 4년 간 개발한 전략장비 '레이저 어닐링(Laser annealing)' 시스템이

SK하이닉스 HBM3E(5세대 HBM) 양산 라인에 공급되면서

시장이 디아이티의 밸류(기업가치)에 대해 재차 주목하는 모양새입니다.

 

반도체 선단공정 관련 강력한 성장 잠재력을 확보한 데다가

D램을 넘어 시장규모가 더 큰 낸드플래시 양산라인에도 적용될 가능성이 높아지고 있어서입니다.

 

업계에 따르면 디아이티는 최근 2대의 레이저 어닐링 시스템을

SK하이닉스 HBM3E 양산라인에 입고하면서 150억 원가량의 신규 수주잔고를 확보했습니다.

당초 업계에서는 삼성전자에 레이저 어닐링 시스템을 독점 공급하는

이오테크닉스와 유사한 수준(약 70억원)의 ASP(평균공급단가)를 예상했으나

약 50억~60억원 수준의 ASP로 공급됐다는 전언입니다.

레이저 어닐링 장비와 더불어 부속설비를 포함해 총 150억 원의 수주고를 올렸다는 말입니다.

 

디아이티가 SK하이닉스에 독점 공급하는 레이저 어닐링 시스템은

웨이퍼 이온 주입 후 발생할 수 있는 도펀트의 정렬 오차를 바로 잡는 장비입니다.

전공정 과정에서 부도체인 웨이퍼에 전기적 특성을 가하기 위해 이온을 주입하는데

이 과정에서 데미지가 발생, 실리콘 격자가 틀어지는 현상을 레이저 조사로 바로 잡는 솔루션입니다.

 

고열을 통해 이를 바로 잡는 급속어닐링(RTA) 방식 대비 뒤틀림,

단층 발생의 부작용을 막을 수 있고 HBM(고대역폭메모리) 같은

고단층 반도체 공정에도 적용할 수 있습니다.

반도체 수율에 결정적인 영향을 미치는 장비입니다.

 

디아이티는 4년 간 200억원 이상의 연구개발비를 투입해 개발을 완료한

레이저 어닐링 시스템을 올해 5대 가량 SK하이닉스 측에 인도하고,

지속적으로 공정 테스트를 진행했습니다.

 

1대는 SK하이닉스 알앤디 섹터에 입고하고,

나머지 4대는 HBM 양산 라인에 입고해 공정 테스트를 진행했습니다.

9월 말 150억원 규모의 공급계약 공시는 테스트 장비 5대 외 신규 장비의 입고를 의미합니다.

SK하이닉스 HBM3E 양산 라인에서 만족할 만한 수율이 나왔다는 의미입니다.

 

신규 장비 양산 공급에 물꼬를 튼 디아이티는 SK하이닉스와 손잡고

레이저 어닐링 시스템 공급을 확대한다는 방침입니다.

특히 SK하이닉스가 1b(10나노급) HBM 선단 공정에 디아이티의 레이저 어닐링 장비를 중용,

만족할 만한 수율을 얻었기 때문입니다.

 

내년부터 HBM3E 양산에 박차를 가하면 자연히 디아이티의 레이저 어닐링 장비 수요도

늘어날 수밖에 없을 것으로 관측됩니다.

업계에서는 엔비디아가 AI(인공지능) 시장을 타깃으로 출시할 예정인

GPU(그래픽처리장치) 반도체 B100(Blackwell Architecture)가 내년 2분기 출하될 전망인 만큼

B100과 함께 탑재될 것으로 보이는 HBM3E 관련 수요도 크게 늘어날 수밖에 없다고 언급되고 있습니다.

 

그래서 디아이티가 이번에 양산라인에 입고한 레이저 어닐링 장비의 수요 역시

내년 지속적으로 늘어날 것이라는 전망입니다.

 

반도체 업계에서는 SK하이닉스가 내년 최소 약 100k(10만 장) 규모의

HBM3E 캐파를 확대할 것으로 점치고 있습니다.

어림잡아 10k(1만 장) 캐파에 레이저 어닐링 1대가 입고된다고 가정하면

내년 최소 10대의 레이저 어닐링 장비가 입고될 수 있다는 계산이 나옵니다.

 

보수적으로 잡아도 약 500억~600억원 가량의 신규 매출액이 발생할 수 있습니다.

여기에 레이저 어닐링 장비의 마진율이 50%에 이르기 때문에

최대 250억~300억원 수준의 영업이익을 올릴 수 있습니다.

 

디아이티 입장에서 더 고무적인 것은 아직까지 SK하이닉스 D램라인에만 디바이스가 적용됐으나

내년 하반기부터 낸드플래시 양산라인에도 진입할 가능성이 높다는 점입니다.

낸드플래시의 시장 규모는 D램에 비해 더 큽니다.

 

하이닉스의 D램 총 캐파가 약 300k(30만 장)이라고 하면,

낸드플래시는 약 400k(40만장) 수준으로 추산됩니다.

SK하이닉스 D램 양산라인에 최대 30기를 입고할 수 있다면,

낸드 라인에는 40기 가량을 입고할 수 있는 셈입니다.

 

최근 ASP 기준으로 따지면 낸드 관련 라인에만 2000억 원 이상의 매출액이 기대됩니다.

이 때문에 시장에서는 디아이티의 업사이드 포텐셜을 재평가하는 움직임이 분주합니다.

매크로(거시경제)에 억눌려 코스닥 지수가 부진한 상황에서도

디아이티 홀로 독야청청한 상황이 이를 방증합니다.

 

디아이티는 추석 연휴 이후 코스닥 반도체 섹터 중 가장 높은 수준의 상승률을 기록했습니다.

약 11%의 상승률입니다. 업계에서는 주성엔지니어링이 올해 상반기 ALD(원자층증착) 장비를

SK하이닉스 양산 라인에 정식 공급하면서 밸류가 치솟은 것과 유사하게

디아이티 역시 SK하이닉스 HBM 선단 진출을 통해 기업가치가

재조명될 가능성이 높다고 전망하고 있습니다.

 

주성엔지니어링의 주가는 올 초까지 1만원대에 머무르다가 ALD 관련 공급 소식이 알려지면서

급등하여 현재 약 2만7000원 수준을 기록하고 있습니다. 시가총액은 1조 3000억 원 수준입니다.

 

 

 

디아이티가 오늘 9시 37분경 7.81%까지 상승했다가 현재 5.50%를 보이고 있군요.

분봉 차트상으로는 아직 홀딩 타임으로 나오고 있습니다.

분봉상의 흐름만 놓고 본다면, 이 주식은 아직 더 상승할

에너지를 가지고 있는 주식으로 볼 수 있겠습니다.

 

디아이티의 일봉 추세는 상승 탄력성이 괜찮은 모습을 나타내고 있습니다.

거래량 흐름도 괜찮고 한데, 염두에 둬야 할 점은

너무 오른 위치로 볼 수 있다는 것입니다. 즉 조정 가능성이 많은 상태라는 것이지요.

 

그리고 제법 오른 위치에서 9월 26일부터 현재까지의 상승폭을 보아도

상승폭이 제법 된다는 것을 볼 수 있습니다.

이런 주식은 스스로 내려오기 전까지는 고점 영역대를 전망하기 어려운 부류의 주식이기 때문에

그만큼 급락 가능성을 많이 내포하면서 상승 진행이 되고 있는 주식이라 할 수 있겠습니다.

 

객관적인 상황은 이러한데, 개인적으로 볼 때는

이 주식이 새로운 차원의 상승 행보를 진행하고 있을 가능성에 무게를 둘 수 있겠군요.

조정 가능성이 높은 위치이기도 하지만, 조정을 받더라도 크게 받을 것 같지는 않아 보입니다.

 

특별한 개별 호재나 업황의 긍정적인 변수들이 따르지 않는 한,

저정도 올랐으면 숨 고르기나 적당한 조정 흐름을 거친 다음,

상승 흐름을 진행할 가능성도 있어 보이는군요.

쉽게 표현하자면, 고가에서 박스권을 형성하는 흐름이 전망된다는 것입니다.

 

디아이티를 홀딩하며 수익 나고 있는 사람들은 충분 물량은 수익 실현하고

소박한 물량으로 홀딩 대응하는 것도 적절한 방식이라 생각되는군요.

디아이티를 매수하려는 사람들은 가급적 종가 기준으로 대응하는 것이 보다 안전할 것으로 보입니다.

평균적으로 볼 때, 이런 주식들은 장중 변동성이 큰 경우들이 많기 때문에

종가 기준으로 대응하는 것이 보다 안전하고 수익률도 괜찮은 경우들이 많습니다.

 

개인적으로 볼 때 이 주식은 소박한 물량으로 진입하여 좀 길게 보고 대응한다면

수익 내는데는 그리 무리가 없지 않겠나? 생각도 드는군요.

주식을 매수한 다음, 주가가 상승하여 적당한 선에서 수익낼 구간을 주면

충분 물량이나 전량을 수익 실현하는 습관을 들이는 것이 좋다고 봅니다.

 

그런 식으로 성공 매매에 대한 경험을 쌓아가는 것이

자신의 주식 투자 실력을 증진시키는 지름길이라 할 수 있겠습니다.

 

디아이티가 오늘 종가를 어떤 식으로 마감할지는 지나 봐야 알 수 있겠지만,

전일 종가보다 크게 하락하여 마감하지 않는 한,

오늘 종가 기준으로 일봉상 등락이 있더라도 상승 흐름은 더 있을 것으로 전망됩니다.

 

이러한 점들 염두에 두고 대응하는 것이 좋겠고,

디아이티 주식은 일봉 5일선이나 일정 이평선 기준으로

대응할 만한 주식으로 분류될 수 있다 하겠습니다.

항상 건강하세요.